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8月のマーケットは大荒れでしたね。
パフォーマンス
S&P500 +1.5%
Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index  -1.53%

私が保有しているファンドオブヘッジファンズは +0.3%
年初来マイナス月なしなので、この荒れたマーケットの中にあっては素敵なパフォーマンスだと思います。
今後もこの調子で運用してほしいものです。

先日、フォーサイスForsyth Partners)のニュース記事について書きましたが、Crosby Capital Partners Inc に買収され、ファンド、運用チームも引き継がれるとのことです。

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Comment

No.11 / メタル [#-]

ミルフィーユ様、はじめまして。

私は現在30代で、初めて海外投資を試みようと
思っています。 知識も乏しく、最初はMan社
にしようかと思っていたのですが、今月の
パフォーマンスが全てマイナスだったときいて
衝撃でした。

やはりファンドオブファンズが堅実で良いと思う
のですが、できればミルフィーユ様の保持している
ヘッジファンド(この時期に+0.3%を出している)
を教えていただけますでしょうか?
私が今検討していますのは、Castlestoneの
Concert Alphaか、Man社のRMF系です。

それでは、是非お願い致します!

2007 09/29 (Sat) 15:51

No.12 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

メタルさんはじめまして
コメントありがとうございます。

私が保有しているヘッジファンドは
Thames River Warrior II Fund です。
この9月でクローズになったと聞いています。
7月〜8月にかけて運用資産が約9000万ドルくらい増え、ノルウェークローネクラスができたと思ったらクローズだったので、ノルウェーのSWFの資金が入ったのかなぁ?って思ってますが・・・どうなのでしょう

私はヘッジファンドの一番大きなリスクはカンパニーリスクだと思っています。
昨日まであったヘッジファンドが今日はない といったことはよくあることだと思います。
そういった意味では、Man社のようなヘッジファンドは検討に値するヘッジファンドだと思います。

2007 09/30 (Sun) 00:28 編集

No.13 / メタル [#-]

ミルフィーユ様

レスありがとうございます!
ただいま、Thames River社をチェックしたのですが
凄くよさそうなファンドですね。 クローズになったのが残念でなりません。 10,000USDからの投資が可能と言う面でも良いです。 ミルフィーユ様の言うとおり、Man社も会社自体の信用度がありますから、ポートフォリオに入れるのはいいと思います。 ただ、直近の成績が軒並みマイナスだったので躊躇してしまいます。 それにしても、ほとんどのヘッジファンドがマイナスを出している昨今、プラスになるとは凄いことだと思います。ファンドオヴファンズで他に候補と言うと、Castlestoneくらいしか思いつきませんが(Concert Alphaというファンドオブファンズを検討しています)何かお勧めがありましたら教えて下さい。

私もこれからヘッジファンドを軸とした海外投資を進めたいと思いますので今後も、お互いに情報交換させていただければと思います。

2007 09/30 (Sun) 03:47

No.14 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

メタルさんへ

私が知っているファンドオブヘッジファンズを運用している運用会社は

Aurum Funds Ltd
Forsyth Partners
最近では K1 Fund Distribution Ltd という運用会社も見かけるようになりました。

ファンドオブヘッジファンズはコストの固まりともいわれていますよね。
お互い、コスト負けしない、投資に値するファンドが見つかるといいですね。

これからもよろしくお願いします。

2007 09/30 (Sun) 21:35 編集

No.15 / メタル [#-]

ミルフィーユ様

情報ありがとうございます。

やはり私のレベルではFOFについては、
30,000USD以下、コモデティとエマージングについて
は10,000から投資できるものを探したいです。
確かに、FOFはコストの塊と言われますが、日本人の感覚にはあっていると思います。 コストの分リスクは分散できる堅実なものを見つけたいですよね。

最初はMan社のAHL系から始めようと思ったのですが
8月になって殆どのヘッジファンドがマイナスだったので
何を選ぶべきか凄く迷っています。K1というファンドは
成績がよさそうですよね。 ミルフィーユ様は知っている
かもしれませんが、Plolicy Selection LimitedのAssured Fundというものが、保険関連のファンドですが大変安定度があり、リスクが少ないそうです。

Forsythについては、コモデティを購入したいのですが
最近の買収騒ぎもあり、購入が難しそうですね。 コモデティファンドで購入を検討しているのは3Aといものですが、コモデティで何かお勧めのものがありましたら
(10,000USDから購入可能)教えて下さい。

2007 09/30 (Sun) 23:13

No.16 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

メタルさんへ

PSLのAssured Fundの安定度は高いですよね。
投資内容が私にはあわなそうなので見送ってます。

私はコモディティとエマージングはETFです。
コモディティといってもGSCIではなく、エネルギーセクター株とマテリアルセクター株をコモディティの代わりにしています。
海外ETFなら国内証券会社で購入できますし、コストも安く、最低投資額も少なくて幅広く分散できますからね。

2007 10/01 (Mon) 23:37 編集

No.17 / メタル [#-]

レスありがとうございます。

そうですか。 
やはりコモデティのように一貫性のあるものは、
ヘッジファンドである必要は無いのかもしれませんね。
その方がコストも掛からず、これからエマージング諸国の需要と一緒に上昇傾向にありますからね。
これはいいことをききました。
ありがとうございます。

私はリートの購入も検討していますが、
ミルフィーユ様は既にご存知かもしれませんが、
やはりCastlestoneのGlobal property fund
が良い成績を出しているようです。

通貨の分散も考えているのですが、ミルフィーユ様は
ユーロ建てのファンドを所有されていますか?
Warrior fundはユーロ建てでも購入できたようですね。

2007 10/03 (Wed) 00:05

No.18 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

メタルさんへ

返事が遅くなってすみません。
CastlestoneでGlobal property fundが購入できるようになったんですね。
CastlestoneはSTOP-LOSS PROTECTIONがあるので安定していますよね。

私は今のところユーロ建てのファンドは保有していません。

2007 10/04 (Thu) 22:37 編集

No.19 / メタル [#-]

ミルフィーユさん、

こちらこそ、レスありがとうございます。

Castlestoneのプロパティーファンドですが、
確認したところ現時点では、まだ募集前みたい
でした。 HPの成績もシミュレーションだった様です。
勘違いをしてすみません。

今はユーロ高なので、私もファンド購入は今しばらく
見合わせたいと思います。

2007 10/06 (Sat) 18:50

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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
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