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ロジャーズ氏 航空株 スイスフラン 円 中国人民元 投資妙味 原油の強気相場、今後数年間は続く

ブルームバーグに「ロジャーズ氏:原油の強気相場、「今後数年間は続く」-埋蔵量減少で」という記事がありました。

引用開始

6月5日(ブルームバーグ):投資会社ロジャーズ・ホールディングスの ジム・ロジャーズ会長は5日、原油の確認埋蔵量が減少しているため、相場上昇は「今後数年間は続く」との見通しを示した。

ロジャーズ氏は同日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューに応じ、「大量の原油が発見されない限り、相場が1バレル当たり150ドルや200ドルまで上昇し得ることは分かっている。世界の確認埋蔵量が枯渇しつつあることは事実だ」と述べた。

ロジャーズ氏はまた、5日に世界各地の航空株を購入したとことを明らかにした。
同氏は、経営破たんは航空株が底値に近づいている可能性を示唆していると指摘。「破たんは底値の兆しだ。高値の兆しではない」との見解を示した。

ロジャーズ氏は、投資銀行、特に米シティグループと米ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)のETF(上場投資信託)については売り持ちになっていると語った。
同氏はシンガポールの自宅から電話インタビューに応じ「投資銀行すべてについて売り持ちになっている。どの投資銀行も困難な状況にあることは分かっている。大部分の会計報告はまやかしだ」との見方を示した。

ロジャーズ氏は、航空株に加え、スイス・フランや円、中国の人民元も投資妙味があると述べた。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asc1t.kTVlOk


ロジャーズ氏は原油の強気相場が今後数年間は続くといっているようですね。

コモディティETFの 

iShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST (GSG)

はエネルギーの割合が7割強で、原油が4割弱を占めています。

私はこのETFを保有していませんが、投資するか悩みどころです。


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原油相場 バブル 石油メジャー そしてリセッション

ブルームバーグから原油相場に関する記事がありました。


引用開始

「NY原油:2016年12月限が3日で14%高騰-140ドルに迫る」

5月21日(ブルームバーグ):ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の先物市場は、原油相場が向こう8年間に1バレル当たりほぼ140ドルに向かうことを示唆している。

時価総額で証券最大手の米ゴールドマン・サックス・グループが、供給のひっ迫を理由に原油相場の2008年下期(7-12月)の平均が141ドルに、09 年は148ドルになるとの見通しを示して以降、2016年12月に引き渡しとなる原油先物は3営業日で17.08ドル(14%)高騰した。

シティグループ・グローバル・マーケッツ(ニューヨーク)のエネルギーアナリスト、ティム・エバンス氏は、2016年12月限が、今夏に引き渡しとなる原油先物の3倍以上の上昇率を示したのは「最近、特に期先物の原油に関する」見通しを示していたゴールドマンの見方と「合致する」と指摘する。

石油メジャー(国際石油資本)の米エクソンモービル、英蘭系ロイヤル・ダッチ・シェル、英BP、米シェブロン、仏トタル、米コノコフィリップスのことしの探査・生産向け投資は過去最高の987億ドル(約10兆2000億円)に上り、8年前の4倍以上に膨らむ見通しだ。
これらの石油会社が石油輸出国機構(OPEC)加盟国以外の国々で生産する原油の供給量は、向こう4年間の世界的な需要の伸びの約20%にしか対応できないと予想されている。

原油の発見が困難な状況になる一方、中国や中東などの地域の原油需要は旺盛だ。
国際エネルギー機関(IEA)が13日に発表したリポートによると、これらの国々のことしの需要は4.9%増加し、北米や欧州の需要後退を埋め合わせると予想されている。IEAは、世界の原油需要見通しを4カ月連続で引き下げた。

ワコビア・セキュリティーズ(セントルイス)のエネルギーアナリスト、 エリック・ウィッテノーヤー氏は「多くの報道によると、OPECも他の市場専門家も、相場が現時点の水準よりもかなり高くなるとの見通しを示している」と指摘。
「このことは、相場の今後のさらなる上昇を肯定する証拠になり得る」との見方を示す。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aFbhuTxcJSrs


「ソロス氏:原油相場はバブル、米英リセッションで崩壊へ-テレグラフ」

5月26日(ブルームバーグ):26日の英紙デーリー・テレグラフ(オンライン版)によると、米投資家ジョージ・ソロス氏は、ここ数週間の原油相場高騰が主に投機的な資金の流入が原因で、現在の過去最高値圏の相場はバブルの様相を呈していると述べた。

ソロス氏は同紙とのインタビューで、ドル安や中東産原油の供給減、中国での需要拡大でエネルギー高はある程度説明できるとしながらも、原油相場に「投機が及ぼす影響が拡大している」と指摘。
石油バブルは米英両国がリセッション(景気後退)に陥るまでは崩壊しないが、その後は劇的に下落する恐れがあると語った。
同紙によると、ソロス氏は英経済が1970年代または90年代初めの不景気よりも深刻なリセッションに直面しているとの認識も示した。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZqu7z8ajdBc

引用終了


原油をはじめとするコモディティ相場はどこまで上昇するのでしょうか。
米英両国がリセッションに陥ると劇的に原油相場は下落するのでしょうか。

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米住宅問題 エマージング コモディティ 投資魅力のある資産は

ブルームバーグに「米住宅問題は1年超続く、コモディティには慎重-プリンシパルCEO」という記事がありました。


引用開始

5月16日(ブルームバーグ):プリンシパル・グローバル・インベスターズのジェームズ・マコーン最高経営責任者(CEO)は16日、都内で開かれた記者説明会で、米住宅問題の解決にはあと1年から1年半はかかるとの認識を示した。
また、高値を更新しているコモディティ市場については慎重なスタンスを取っている。

プリンシパル・グローバル・インベスターズは米保険大手プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用部門。
債券、株式、不動産の異なる資産の金融商品と運用サービスを提供している。
3月末時点の運用資産総額は 2424億米ドル(約24兆円)。
日本では、2006年に日本法人プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパンを設立。
07年に投資一任業務の認可を取得し、投資運用業者としての登録を済ませた。
マコーンCEOの主な発言内容は次の通り。

米住宅問題について。
「まだ終わっていない。かなり供給過多の状況であり、相当価格が下落しないと、需給は均衡しないだろう。これはわれわれからの警告だ」

投資魅力のある資産は。
「質が高いハイイールド債。ヘッジファンドなどのレバレッジ解消に伴う売りで値段が下落したが、ファンダメンタルズは依然強いからだ。優先証券やCMBS(商業不動産担保ローン証券)も良い。また不動産投資、中でも不動産投資信託(REIT)への投資

は今後4年間でうまくいくだろう。クレジット危機によって商業用不動産の開発が鈍化しており、需給バランスが変わった。供給不足は良い状況で、われわれはグローバルREITポートフォリオを推奨している」

エマージング市場について。
「この4-5年の投資はうまくいった。インド、中国、ブラジルでは経済改革が進展していき、今後も良好なリターンが得られるだろう。しかし、この市場は特定の市場に高いポジションを取るべきではなく、分散投資が重要だ」

コモディティについて。
「多くの人は、コモディティは需要が強いため、もはやシクリカルな動きはせず、このまま上昇を続けると言うが、われわれはこの考えに賛同しない。やはりシクリカルなダウントレンドはあるので、慎重に見ている」

コモディティから資金が流出した場合の次なる向かい先は。
「日本を含めたアジア市場だろう。アジアはコモディティの輸入国であるため、コモディティ価格の上昇がマイナスに働いている。ドル安によって通貨もプレッシャーを受けて株価はかなり下落したが、循環局面のピークからは魅力ある市場と言えるだろう。

コモディティ価格の上昇と円高という2つが改善することから、日本経済については中期的に楽観視している。株も魅力的と判断している」

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a6arlVyWJUNg


グローバルREITポートフォリオ
エマージングマーケットへの分散投資
そして、日本を含めたアジア市場が魅力的とのことですね。
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ロシアRTS指数 今後1年間で20%上昇する可能性(ゴールドマン・サックス)

ブルームバーグに「ロシアRTS指数の12カ月予想を12%上方修正-米ゴールドマン」という記事がありました。

引用開始

米証券大手ゴールドマン・サックス・グループは12日、ロシア株の指標、RTS指数が今後1年間で20%上昇する可能性があるとの見通しを示した。
記録的な原油高を支えに石油株がけん引役になるという。

ゴールドマンは、RTS指数の12カ月予想を2750ポイントと、従来から 12%上方修正した。
個別銘柄では、世界最大の天然ガス会社ガスプロムやロシア石油2位のルクオイル、同4位のスルグトネフチガスを推奨している。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZHIVFmI_YYg

原油価格は今後どうなっていくのでしょうね。
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原油相場他 コモディティ相場について ジム・ロジャーズ氏の見解

ブルームバーグの「ジム・ロジャーズ氏:金相場、一段安なら買い増す-非鉄買いも検討」という記事の中でコモディティ関連、原油相場について書かれていました。


引用開始

米投資家ジム・ロジャーズ氏は8日、シンガポールでの記者会見で、金や非鉄の最近の下落基調が続くようなら、買い増す考えを明らかにした。

同氏は「金は今、調整局面にある。800ドルあるいは750ドルまで下落する可能性がある。
売買のタイミングを計るのは得意ではないが、金がさらに下落すれば買い増すつもりだ」と述べた。

商品相場の上昇基調は7年目に入っており、原油は7日、1バレル= 123.93ドルと最高値を更新。
生産不足から小麦、コメ、トウモロコシ、大豆も軒並み最高値を付けている。
ただ、金は3月17日に付けた最高値から15%超下げている。ニッケルは2007年に付けた高値から45%安、亜鉛も06年に付けた高値から50%下げている。

ロジャーズ氏は「非鉄買いを考え始めている。まだ実際に買っているわけではないが、一部の非鉄はかなり下落している。調整が続くようなら、恐らく買いを入れるだろう」と述べた。

26商品で構成するUBSブルームバーグCMCI総合指数の今年の投資収益率はほぼ20%。
一方、S&P500種株価指数は5.2%安。
メリルリンチの指数によると、米国債の投資収益率は9.2%。ロジャーズ国際商品指数は 1998年以降で4倍になっている。


原油高

ロジャーズ氏は「わたしの見解では原油相場は強気相場の中で150ドルを超え、200ドルにさえ達するのは確実だ。これは短期的な見方ではない。過去 40年余り、大規模な油田は世界のどこにも発見されていない」と述べた。

さらに「農業は今後10-15年間、世界で最も成長が期待できる産業の1つになる」と指摘。
ラボバンクなど保守的な農業関連銀行は「日の目を見るだろう」と語った。

コメ価格については供給が増えるまで一段と上昇するとの見通しを示した。
「米相場は長い間、暗黒の時代に置かれたが、それでもインフレを控除した実質ベースでは今よりも格段に高い水準にあった」という。
ロジャーズ氏は「コメの在庫は非常に低い」とした上で「最近はコメ農家のなり手が不足している」と語った。
「中国の若者は30年にわたりコメ農家になるよりも、上海の新しい証券取引所や商品取引所を目指した。それは世界のほとんどの地域でも同じことが言える」と話した。

ロジャーズ氏はジョージ・ソロス氏と1970年代にヘッジファンド「クオンタム」を共同創設。
99年に商品相場の上昇基調入りを予想し、的中させたことでも知られる。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTtTvVjXJ1ow


原油相場が200ドルに達するのは確実とのことです。インフレが気になりますね。
何かの本で読みましたが、ジム・ロジャーズ氏が言うには、コモディティ相場は2015年くらいまで上昇するとか。
2015年くらいには、中国の多消費世代人口がピークアウトすることが想定されていますが、そういったことが関係しているのでしょうか。
ちなみに、インドでは多消費世代人口が減少することなく上昇傾向で推移するそうです。
インドで今後、中産階級の増加が進めば、2015年以降に世界消費の主役になる可能性もあるらしいですね。
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