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テムズリバー社(Thames River Capital) ファンドパフォーマンス2010

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テムズリバー社の主なファンドの2010年パフォーマンスを載せておきます。


High Income Fund New ($) Dbn YTD +10.28
Property Growth & Income Fund (Class A £ Acc) YTD +12.21
Warrior Fund A ($) (Closed) YTD +8.44
Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD +9.23
Warrior II Fund F ($) YTD +9.12
Distressed Focus Fund A ($) YTD +9.72
Global Emerging Markets Fund ($) YTD +14.13
Nevsky Fund A ($) YTD +10.28



High Income Fund

先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。
一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。
このファンドはショートポジションはもっていないようです。


Property Growth and Income Fund

英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。
投資資金に対して最大2倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。


Warrior II Fund

運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。
下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。

株式ロング/ショート
株式ロングオンリー
破綻債券
債券裁定取引
債券ロング/ショート
グローバルマクロ
転換社債裁定
CTA(商品先物)運用
イベントドリブン


Distressed Focus Fund

複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。
主な組み入れファンドは破綻(Distressed)証券で運用するヘッジファンドです。


Global Emerging Markets Fund

世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。
ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。


Nevsky Fund

先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。
株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。
Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。





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マーケット調整時に影響を受けないファンド探し

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今回のような調整時にあまり影響をうけることなく、ある程度のリターンがあるファンドを探すには、今回や昨年の5月~6月にかけての調整時、あるいは2000年から2002年にかけての世界株式の下げトレンド時にもリターンをあげているファンドを探してみるのもいいかもしれませんね。そういったファンドポートフォリオに組み込んでおけばリスクをかなり抑えることができそうです。具体的には、マルチ戦略のファンドオブヘッジファンズアービトラージ戦略のヘッジファンドなどがあまり影響を受けずにそれなりのリターンをあげていましたね。今回の調整時の結果はまだ出ていませんが・・・
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